- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家价值优势一年持有期混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 7.43亿份，占总份额的 99.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.25
- 7.43
- 99.75
- 7.45
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.23
- 8.16
- 99.77
- 8.18
- 2023-06-30
- 0.09
- 1.03
- 8.51
- 98.97
- 8.60
- 2022-12-31
- 0.13
- 1.42
- 8.72
- 98.58
- 8.85
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.92
- 9.75
- 99.08
- 9.84
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.46
- 9.44
- 99.54
- 9.49
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.37
- 15.32
- 99.63
- 15.38
- 2020-12-31
- 0.20
- 0.58
- 34.83
- 99.42
- 35.03
万家价值优势一年持有期混合 报告期末总份额 7.22亿份，比上期增加 -3.07%， 期末净资产 11.31亿元，比上期增加 15.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.26
- 7.22
- -3.07
- 11.31
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.29
- 7.45
- -3.35
- 9.77
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.55
- 7.71
- -5.75
- 10.23
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.21
- 8.18
- -2.10
- 9.75
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.36
- 8.36
- -2.84
- 10.49
- 2023-06-30
- 0.30
- 1.87
- 8.60
- -15.45
- 13.52
- 2023-03-31
- 1.75
- 0.43
- 10.17
- 14.99
- 15.61
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.37
- 8.85
- -3.20
- 12.21
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.80
- 9.14
- -7.13
- 13.06
- 2022-06-30
- 1.47
- 0.64
- 9.84
- 9.27
- 14.72
- 2022-03-31
- 0.43
- 0.91
- 9.00
- -5.09
- 13.70
- 2021-12-31
- 0.33
- 1.13
- 9.49
- -7.77
- 16.16
- 2021-09-30
- 1.32
- 6.42
- 10.28
- -33.12
- 16.39
- 2021-06-30
- 0.48
- 20.45
- 15.38
- -56.49
- 20.31
- 2021-03-31
- 0.31
- 0.00
- 35.35
- 0.89
- 43.81
- 2020-12-31
- 0.50
- 0.00
- 35.03
- 1.44
- 47.72
- 2020-09-30
- 0.78
- 0.00
- 34.54
- --
- 38.81