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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰鼎盛中短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.82亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.64
  • 99.50
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 2.46
  • 77.28
  • 0.72
  • 22.72
  • 3.19
  • 2022-06-30
  • 4.79
  • 93.28
  • 0.35
  • 6.72
  • 5.13
  • 2021-12-31
  • 2.19
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.19
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 4.50
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.51
  • 2020-06-30
  • 4.70
  • 99.28
  • 0.03
  • 0.72
  • 4.73

北信瑞丰鼎盛中短债A 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -67.51%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -67.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.76
  • 0.27
  • -67.51
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.67
  • 0.11
  • 0.82
  • 218.45
  • 0.92
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.26
  • -14.81
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.30
  • -14.80
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 0.35
  • -45.00
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 1.85
  • 0.64
  • -72.38
  • 0.70
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 1.11
  • 2.33
  • -26.89
  • 2.52
  • 2022-12-31
  • 0.90
  • 6.95
  • 3.19
  • -65.49
  • 3.38
  • 2022-09-30
  • 6.52
  • 2.41
  • 9.24
  • 79.99
  • 10.07
  • 2022-06-30
  • 3.08
  • 0.14
  • 5.13
  • 133.97
  • 5.53
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.19
  • -0.00
  • 2.33
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 2.19
  • 9.52
  • 2.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.50
  • 2.00
  • -55.55
  • 2.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 4.51
  • -4.62
  • 4.54
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.72
  • -0.19
  • 4.73
  • 2020-06-30
  • 3.40
  • 0.86
  • 4.73
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  • 4.73

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