- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商智多兴稳健一年持有期C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.79亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.79
- 100.00
- 2.79
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.33
- 100.00
- 3.33
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.98
- 100.00
- 3.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 4.68
- 99.99
- 4.68
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 6.51
- 99.99
- 6.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 6.78
- 99.99
- 6.78
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.45
- 100.00
- 2.45
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 5.47
- 100.00
- 5.47
浙商智多兴稳健一年持有期C 报告期末总份额 2.54亿份，比上期增加 -9.23%， 期末净资产 2.56亿元，比上期增加 -8.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.26
- 2.54
- -9.23
- 2.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.28
- 2.79
- -8.97
- 2.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.26
- 3.07
- -7.94
- 3.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.27
- 3.33
- -7.47
- 3.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.38
- 3.60
- -9.45
- 3.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.33
- 3.98
- -7.62
- 3.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.37
- 4.31
- -7.91
- 4.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.33
- 4.68
- -6.49
- 4.66
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.51
- 5.00
- -23.16
- 4.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.23
- 6.51
- -3.33
- 6.86
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.13
- 6.73
- -0.63
- 6.80
- 2021-12-31
- 0.45
- 0.23
- 6.78
- 3.47
- 7.19
- 2021-09-30
- 4.83
- 0.72
- 6.55
- 167.71
- 6.84
- 2021-06-30
- 0.66
- 3.69
- 2.45
- -55.30
- 2.54
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.47
- 0.12
- 5.90
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 5.47
- 0.12
- 5.80
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.46
- --
- 5.45