- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方永悦18个月定开债券A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 44.94% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 55.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.23
- 44.94
- 0.28
- 55.06
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.23
- 44.94
- 0.28
- 55.06
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 30.01
- 100.00
- 30.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 30.01
- 100.00
- 30.01
东方永悦18个月定开债券A 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 0.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.55
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.02
- 0.52
- 67.78
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.62
- 0.31
- -66.81
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 0.97
- 2022-12-31
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- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 0.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 0.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 0.95
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- 0.00
- 0.94
- 2021-12-31
- 0.00
- 29.09
- 0.93
- -96.91
- 0.93
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.00
- 30.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.00
- 29.69
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.00
- 29.52
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- 0.00
- 30.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.01
- --
- 29.95