- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢中债-1-5年国开债指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.01
- 96.28
- 0.00
- 3.72
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
永赢中债-1-5年国开债指数C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 233.45%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 236.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.34
- 1.30
- 0.06
- 233.45
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.02
- 767.21
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.00
- 68.67
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -46.81
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.00
- 525.80
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 4.39
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -37.05
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- -88.96
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -47.13
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 30,561.62
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.24
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.57
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.45
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.78
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.67
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.28
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 21.49
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00