- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢中债-1-5年国开债指数A 的基金机构持有 130.82亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 130.82
- 99.96
- 0.05
- 0.04
- 130.87
- 2023-12-31
- 45.04
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 45.05
- 2023-06-30
- 8.28
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 8.29
- 2022-12-31
- 7.45
- 99.87
- 0.01
- 0.14
- 7.46
- 2022-06-30
- 8.39
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.39
- 2021-12-31
- 7.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.45
- 2021-06-30
- 5.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.17
- 2020-12-31
- 18.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.08
- 2020-06-30
- 45.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.71
永赢中债-1-5年国开债指数A 报告期末总份额 155.28亿份，比上期增加 18.65%， 期末净资产 173.05亿元，比上期增加 19.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 59.08
- 34.67
- 155.28
- 18.65
- 173.05
- 2024-06-30
- 88.09
- 14.37
- 130.87
- 129.00
- 144.51
- 2024-03-31
- 30.62
- 18.52
- 57.15
- 26.86
- 63.21
- 2023-12-31
- 37.77
- 2.00
- 45.05
- 385.79
- 49.98
- 2023-09-30
- 1.82
- 0.83
- 9.27
- 11.85
- 10.20
- 2023-06-30
- 0.83
- 0.00
- 8.29
- 11.18
- 9.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 7.46
- -0.10
- 8.05
- 2022-12-31
- 1.91
- 1.90
- 7.46
- 0.22
- 8.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.95
- 7.45
- -11.28
- 7.98
- 2022-06-30
- 0.95
- 0.00
- 8.39
- 12.71
- 8.89
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.45
- 0.01
- 7.81
- 2021-12-31
- 1.72
- 0.42
- 7.45
- 21.16
- 7.76
- 2021-09-30
- 0.98
- 0.00
- 6.15
- 18.93
- 6.32
- 2021-06-30
- 0.14
- 6.53
- 5.17
- -55.27
- 5.24
- 2021-03-31
- 0.00
- 6.53
- 11.55
- -36.11
- 11.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.00
- 18.08
- -5.26
- 18.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 26.63
- 19.09
- -58.24
- 18.74
- 2020-06-30
- 48.74
- 5.52
- 45.71
- --
- 45.18