- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加聚庆定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.94
- 100.00
- 0.94
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.49
- 100.00
- 1.49
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 2.76
- 100.00
- 2.76
中加聚庆定开混合C 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -1.77%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.10
- 0.40
- -1.77
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.52
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.28
- 0.41
- -38.13
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.00
- 0.90
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.28
- 0.67
- -29.12
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- 0.00
- 1.17
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.73
- 0.94
- -39.06
- 1.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.54
- 0.00
- 1.93
- 2022-03-31
- 0.22
- 0.17
- 1.54
- 3.52
- 1.91
- 2021-12-31
- 0.26
- 0.45
- 1.49
- -10.91
- 1.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.67
- 0.00
- 2.07
- 2021-06-30
- 0.33
- 1.42
- 1.67
- -39.39
- 2.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.76
- 0.00
- 3.20
- 2020-12-31
- 1.45
- 3.93
- 2.76
- -47.42
- 3.18
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.25
- --
- 5.63