- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加聚庆定开混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.03
- 100.00
- 1.03
- 2022-12-31
- 0.95
- 36.20
- 1.67
- 63.80
- 2.62
- 2022-06-30
- 0.49
- 16.69
- 2.44
- 83.31
- 2.93
- 2021-12-31
- 0.44
- 19.78
- 1.77
- 80.22
- 2.21
- 2021-06-30
- 0.10
- 5.77
- 1.63
- 94.23
- 1.73
- 2020-12-31
- 0.10
- 3.44
- 2.81
- 96.56
- 2.91
中加聚庆定开混合A 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 -18.58%， 期末净资产 0.68亿元，比上期增加 -17.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.52
- -18.58
- 0.68
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 0.00
- 0.83
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.15
- 0.63
- -15.00
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.00
- 0.95
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.29
- 0.74
- -27.62
- 0.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.00
- 1.40
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.60
- 1.03
- -60.76
- 1.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.62
- 0.00
- 3.31
- 2022-09-30
- 0.96
- 1.26
- 2.62
- -10.48
- 3.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.93
- 0.00
- 3.70
- 2022-03-31
- 0.88
- 0.16
- 2.93
- 32.62
- 3.66
- 2021-12-31
- 0.95
- 0.48
- 2.21
- 27.32
- 2.79
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.73
- 0.00
- 2.16
- 2021-06-30
- 0.44
- 1.61
- 1.73
- -40.40
- 2.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.91
- 0.00
- 3.39
- 2020-12-31
- 1.33
- 7.31
- 2.91
- -67.28
- 3.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.89
- --
- 9.56