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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方瑞盛三年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.14
  • 99.65
  • 1.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.13
  • 99.65
  • 1.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.13
  • 99.65
  • 1.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.13
  • 99.65
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 1.11
  • 99.64
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.08
  • 99.63
  • 1.08

南方瑞盛三年持有期混合C 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -1.83%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 13.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -1.83
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • -3.72
  • 0.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.68
  • -9.05
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.75
  • -7.86
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.81
  • -8.12
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.88
  • -22.42
  • 0.76
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.02
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.08
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.06
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.10
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.15
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.10
  • 1.26
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.23
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.50
  • 1.44
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.83
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.12
  • 1.02
  • 1.39
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.11
  • 2.13
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.08
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  • 1.15

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