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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.63亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 100.00
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.57
  • 100.00
  • 2.57
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.56
  • 100.00
  • 3.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • 100.00
  • 6.93
  • 2020-12-31
  • 2.46
  • 45.05
  • 3.00
  • 54.95
  • 5.46

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 报告期末总份额 1.42亿份,比上期增加 -4.69%, 期末净资产 1.45亿元,比上期增加 -6.69%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.42
  • -4.69
  • 1.45
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.50
  • -8.42
  • 1.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.63
  • -14.82
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.92
  • -7.66
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.08
  • -4.51
  • 2.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2.17
  • -15.48
  • 2.31
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.57
  • -10.58
  • 2.82
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 2.88
  • -19.13
  • 3.10
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.27
  • 3.56
  • -26.31
  • 3.94
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 2.15
  • 4.83
  • -30.35
  • 5.18
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 2.48
  • 6.93
  • -25.76
  • 7.47
  • 2021-03-31
  • 6.20
  • 2.33
  • 9.33
  • 70.92
  • 9.80
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 1.13
  • 5.46
  • --
  • 5.76

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