- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.27
- 100.00
- 1.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.42
- 100.00
- 1.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.63
- 100.00
- 1.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 100.00
- 2.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.57
- 100.00
- 2.57
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.56
- 100.00
- 3.56
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.93
- 100.00
- 6.93
- 2020-12-31
- 2.46
- 45.05
- 3.00
- 54.95
- 5.46
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 报告期末总份额 1.22亿份，比上期增加 -3.91%， 期末净资产 1.32亿元，比上期增加 1.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.22
- -3.91
- 1.32
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.27
- -2.98
- 1.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.12
- 1.31
- -8.16
- 1.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.42
- -4.69
- 1.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.50
- -8.42
- 1.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.63
- -14.82
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.92
- -7.66
- 2.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 2.08
- -4.51
- 2.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.40
- 2.17
- -15.48
- 2.31
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.31
- 2.57
- -10.58
- 2.82
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.68
- 2.88
- -19.13
- 3.10
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.27
- 3.56
- -26.31
- 3.94
- 2021-09-30
- 0.04
- 2.15
- 4.83
- -30.35
- 5.18
- 2021-06-30
- 0.07
- 2.48
- 6.93
- -25.76
- 7.47
- 2021-03-31
- 6.20
- 2.33
- 9.33
- 70.92
- 9.80
- 2020-12-31
- 0.63
- 1.13
- 5.46
- --
- 5.76