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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 2.94
  • 3.97
  • 97.06
  • 4.09
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 2.95
  • 3.94
  • 97.05
  • 4.06

摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -3.20%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 1.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.20
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.29
  • -12.24
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -4.58
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.35
  • -13.46
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.41
  • -7.13
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.44
  • -17.42
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.53
  • -10.03
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.59
  • -21.69
  • 0.61
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.75
  • -4.85
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.79
  • -6.38
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.84
  • -4.59
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 0.06
  • 0.88
  • 57.55
  • 0.98
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.56
  • -25.87
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 3.37
  • 0.76
  • -81.58
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.35
  • 4.41
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.09
  • 0.21
  • 4.39
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.08
  • 0.32
  • 4.19
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.06
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  • 4.10

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