- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利价值长青混合C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 16.21% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 83.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 16.21
- 0.11
- 83.79
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
宏利价值长青混合C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -17.40%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -13.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- -17.40
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.13
- 14.27
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.11
- 0.04
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.82
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.11
- 4.86
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.11
- -6.56
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.12
- -2.51
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.12
- 1.55
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.12
- 2.95
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -7.93
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.12
- 7.83
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.12
- -13.27
- 0.13
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.05
- 0.13
- 18.26
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.11
- -15.34
- 0.14
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.07
- 0.13
- -13.89
- 0.16
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.07
- 0.15
- 1.06
- 0.20
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.15
- --
- 0.16