- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宏利价值长青混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.92亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.92
- 100.00
- 1.92
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.02
- 100.00
- 2.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.13
- 100.00
- 2.13
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.28
- 100.00
- 2.28
- 2022-06-30
- 0.06
- 2.55
- 2.41
- 97.45
- 2.47
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.55
- 100.00
- 2.55
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.33
- 100.00
- 3.33
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 4.75
- 100.00
- 4.75
宏利价值长青混合A 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -1.94%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 3.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.04
- 1.88
- -1.94
- 1.26
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.08
- 1.92
- -3.26
- 1.22
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.06
- 1.98
- -2.03
- 1.26
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 2.02
- -2.22
- 1.30
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.08
- 2.07
- -2.87
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.08
- 2.13
- -2.94
- 1.67
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.10
- 2.20
- -3.64
- 1.71
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.08
- 2.28
- -2.36
- 1.62
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.17
- 2.33
- -5.66
- 1.81
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.07
- 2.47
- 1.02
- 2.09
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.14
- 2.45
- -3.97
- 2.13
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.25
- 2.55
- -8.03
- 2.78
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.71
- 2.77
- -16.62
- 2.93
- 2021-06-30
- 0.12
- 0.66
- 3.33
- -13.96
- 4.17
- 2021-03-31
- 1.40
- 2.28
- 3.87
- -18.65
- 4.74
- 2020-12-31
- 0.71
- 4.83
- 4.75
- -46.46
- 6.22
- 2020-09-30
- 0.41
- 4.17
- 8.88
- --
- 9.46