- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实瑞成两年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.83亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.83
- 100.00
- 1.83
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.03
- 100.00
- 2.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.31
- 100.00
- 2.31
- 2022-12-31
- 0.04
- 1.62
- 2.66
- 98.38
- 2.71
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.36
- 3.17
- 98.64
- 3.22
- 2021-12-31
- 0.04
- 1.17
- 3.69
- 98.83
- 3.74
- 2021-06-30
- 0.04
- 1.19
- 3.63
- 98.81
- 3.68
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.17
- 100.00
- 3.17
嘉实瑞成两年持有期混合C 报告期末总份额 1.77亿份，比上期增加 -3.55%， 期末净资产 2.03亿元，比上期增加 4.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 1.77
- -3.55
- 2.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.83
- -2.94
- 1.94
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.15
- 1.89
- -7.11
- 1.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 2.03
- -5.00
- 2.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 2.14
- -7.41
- 2.38
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.23
- 2.31
- -8.77
- 2.61
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.18
- 2.53
- -6.43
- 2.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 2.71
- -4.39
- 2.99
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.40
- 2.83
- -12.02
- 2.98
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.56
- 3.22
- -14.20
- 3.99
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.75
- 0.38
- 4.37
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.74
- 0.31
- 5.43
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 3.72
- 1.25
- 5.11
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.00
- 3.68
- 5.23
- 5.62
- 2021-03-31
- 0.33
- 0.00
- 3.50
- 10.34
- 5.25
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.00
- 3.17
- 4.95
- 4.67
- 2020-09-30
- 0.53
- 0.00
- 3.02
- --
- 3.64