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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

嘉实瑞成两年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.90亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.90
  • 100.00
  • 0.90
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.60
  • 100.00
  • 1.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.83
  • 100.00
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.03
  • 100.00
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.62
  • 2.66
  • 98.38
  • 2.71
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.36
  • 3.17
  • 98.64
  • 3.22
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 1.17
  • 3.69
  • 98.83
  • 3.74
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.19
  • 3.63
  • 98.81
  • 3.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.17
  • 100.00
  • 3.17

嘉实瑞成两年持有期混合C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -18.75%， 期末净资产 0.97亿元，比上期增加 -22.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.73
  • -18.75
  • 0.97
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.90
  • -7.51
  • 1.25
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.30
  • 0.97
  • -22.87
  • 1.44
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.26
  • -8.63
  • 1.55
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.38
  • -13.94
  • 1.66
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.60
  • -9.22
  • 1.84
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.77
  • -3.55
  • 2.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.83
  • -2.94
  • 1.94
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.89
  • -7.11
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.03
  • -5.00
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.14
  • -7.41
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.31
  • -8.77
  • 2.61
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.53
  • -6.43
  • 2.94
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.71
  • -4.39
  • 2.99
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.83
  • -12.02
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.56
  • 3.22
  • -14.20
  • 3.99
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.75
  • 0.38
  • 4.37
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.74
  • 0.31
  • 5.43
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 3.72
  • 1.25
  • 5.11
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 3.68
  • 5.23
  • 5.62
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 0.00
  • 3.50
  • 10.34
  • 5.25
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 3.17
  • 4.95
  • 4.67
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 0.00
  • 3.02
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  • 3.64

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