- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实瑞和两年持有期混合 的基金机构持有 0.06亿份,占总份额的 0.45% ,个人投资者持有 12.28亿份,占总份额的 99.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.45
- 12.28
- 99.55
- 12.33
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.42
- 13.26
- 99.58
- 13.31
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.36
- 15.38
- 99.64
- 15.43
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.28
- 19.89
- 99.72
- 19.95
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.46
- 25.04
- 99.54
- 25.16
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.46
- 25.04
- 99.54
- 25.16
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.46
- 25.04
- 99.54
- 25.16
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.48
- 21.07
- 99.52
- 21.17
嘉实瑞和两年持有期混合 报告期末总份额 11.81亿份,比上期增加 -4.25%, 期末净资产 9.67亿元,比上期增加 -11.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.53
- 11.81
- -4.25
- 9.67
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.46
- 12.33
- -3.55
- 10.88
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.54
- 12.79
- -3.97
- 12.33
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.75
- 13.31
- -5.23
- 14.30
- 2023-03-31
- 0.03
- 1.41
- 14.05
- -8.98
- 16.70
- 2022-12-31
- 0.03
- 1.39
- 15.43
- -8.11
- 17.33
- 2022-09-30
- 0.02
- 3.18
- 16.80
- -15.81
- 17.33
- 2022-06-30
- 0.04
- 5.24
- 19.95
- -20.70
- 23.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.16
- 0.00
- 26.52
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.16
- 0.00
- 33.68
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.16
- 0.00
- 34.61
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.16
- 0.00
- 40.85
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.16
- 0.00
- 35.29
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.16
- 0.00
- 38.12
- 2020-09-30
- 3.99
- 0.00
- 25.16
- 18.85
- 33.12
- 2020-06-30
- 7.82
- 0.00
- 21.17
- --
- 25.28