- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安嘉利混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.04
- 11.36
- 0.30
- 88.64
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- 99.99
- 0.37
- 2021-12-31
- 0.37
- 46.79
- 0.42
- 53.21
- 0.80
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
汇安嘉利混合C 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -3.65%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -3.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -3.65
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -6.14
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -3.32
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -5.27
- 0.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -4.78
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -2.23
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.28
- -17.56
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.07
- 0.34
- 3.45
- 0.34
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.33
- -12.57
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.37
- -17.71
- 0.40
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.58
- 0.45
- -43.29
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.67
- 0.11
- 0.80
- 234.56
- 0.90
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.08
- 0.24
- 1.59
- 0.26
- 2021-06-30
- 0.23
- 0.00
- 0.23
- 72,093.38
- 0.25
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00