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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实基础产业优选股票A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 18.95% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 81.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 18.95
  • 0.61
  • 81.05
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 16.28
  • 0.62
  • 83.72
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 0.61
  • 48.27
  • 0.65
  • 51.73
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 1.39
  • 66.47
  • 0.70
  • 33.53
  • 2.09
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 52.48
  • 0.80
  • 47.52
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 24.01
  • 0.87
  • 75.99
  • 1.14
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 18.59
  • 1.20
  • 81.41
  • 1.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.83
  • 99.89
  • 1.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.53
  • 99.97
  • 6.53

嘉实基础产业优选股票A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -1.12%， 期末净资产 0.91亿元，比上期增加 16.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.74
  • -1.12
  • 0.91
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.75
  • -0.45
  • 0.77
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.76
  • 1.80
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 0.74
  • -39.94
  • 0.71
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.24
  • -1.68
  • 1.29
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.79
  • 1.26
  • -38.23
  • 1.35
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.15
  • 2.04
  • -2.46
  • 2.42
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 0.04
  • 2.09
  • 30.53
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.60
  • -4.92
  • 1.74
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.68
  • -1.91
  • 2.14
  • 2022-03-31
  • 0.66
  • 0.09
  • 1.72
  • 50.23
  • 2.06
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.14
  • -8.92
  • 1.54
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.33
  • 1.25
  • -15.00
  • 1.75
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.41
  • 1.48
  • -14.22
  • 2.04
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 0.80
  • 1.72
  • -6.25
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.97
  • 1.83
  • -31.85
  • 2.27
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 4.09
  • 2.69
  • -58.78
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.85
  • 6.53
  • --
  • 6.67

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