- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
太平恒睿纯债 的基金机构持有 5.60亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.60
- 2023-12-31
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2023-06-30
- 7.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 2022-12-31
- 11.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.71
- 2022-06-30
- 11.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.71
- 2021-12-31
- 35.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.27
- 2021-06-30
- 40.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.27
- 2020-12-31
- 45.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.31
- 2020-06-30
- 45.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.51
太平恒睿纯债 报告期末总份额 5.79亿份，比上期增加 3.33%， 期末净资产 6.19亿元，比上期增加 3.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.19
- 0.00
- 5.79
- 3.33
- 6.19
- 2024-06-30
- 1.44
- 2.84
- 5.60
- -20.00
- 5.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- -0.00
- 7.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.97
- 7.00
- -12.17
- 7.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- -0.00
- 8.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.74
- 7.97
- -31.90
- 8.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.71
- -0.00
- 11.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.71
- -0.00
- 11.91
- 2022-06-30
- 0.00
- 21.50
- 11.71
- -64.74
- 11.77
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.07
- 33.21
- -5.86
- 33.79
- 2021-12-31
- 0.00
- 5.00
- 35.27
- -12.42
- 35.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.27
- -0.00
- 41.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.27
- -0.00
- 41.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 5.04
- 40.27
- -11.11
- 40.61
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 45.31
- -0.00
- 45.50
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.20
- 45.31
- -0.44
- 44.96
- 2020-06-30
- 74.73
- 30.22
- 45.51
- --
- 45.21