- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业嘉荣一年定开债券发起式 的基金机构持有 77.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 77.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 2023-12-31
- 77.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 2023-06-30
- 77.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 2022-12-31
- 77.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 2022-06-30
- 77.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 2021-12-31
- 77.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 2021-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2020-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
兴业嘉荣一年定开债券发起式 报告期末总份额 77.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.59亿元，比上期增加 0.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 80.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 80.44
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 80.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 80.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 80.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 80.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 79.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 77.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 79.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 78.87
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 78.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 77.90
- 0.00
- 78.52
- 2021-09-30
- 77.80
- 4.90
- 77.90
- 1,457.99
- 79.99
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.06
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 5.03