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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华纯债添利债券发起B类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.52
  • 99.98
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.04
  • 99.99
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 1.81
  • 44.36
  • 2.28
  • 55.64
  • 4.09
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 4.53
  • 5.98
  • 95.47
  • 6.27
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 8.22
  • 1.24
  • 91.78
  • 1.35

新华纯债添利债券发起B类 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -9.52%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -9.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -9.52
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -5.54
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.20
  • -29.22
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.28
  • 20.32
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.16
  • 0.23
  • -11.79
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.26
  • -4.57
  • 0.27
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • -11.68
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.31
  • -21.99
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.40
  • -21.94
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.52
  • -26.95
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 1.03
  • 1.36
  • 0.71
  • -32.32
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.33
  • 1.04
  • -15.38
  • 1.05
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 3.04
  • 1.23
  • -69.89
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 2.17
  • 1.97
  • 4.09
  • 5.24
  • 4.17
  • 2021-03-31
  • 4.18
  • 6.56
  • 3.89
  • -37.98
  • 3.99
  • 2020-12-31
  • 4.13
  • 1.65
  • 6.27
  • 65.45
  • 6.39
  • 2020-09-30
  • 3.42
  • 0.98
  • 3.79
  • 179.80
  • 3.84
  • 2020-06-30
  • 1.44
  • 0.67
  • 1.35
  • 131.69
  • 1.36
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 0.01
  • 0.58
  • --
  • 0.59

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