- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞鸿利中短债债券C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.55% ，个人投资者持有 4.06亿份，占总份额的 99.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.55
- 4.06
- 99.45
- 4.09
- 2023-12-31
- 0.24
- 3.88
- 5.84
- 96.12
- 6.07
- 2023-06-30
- 0.34
- 5.70
- 5.62
- 94.30
- 5.96
- 2022-12-31
- 0.36
- 16.71
- 1.81
- 83.29
- 2.17
- 2022-06-30
- 0.59
- 59.06
- 0.41
- 40.94
- 1.00
- 2021-12-31
- 0.78
- 93.99
- 0.05
- 6.01
- 0.83
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
华泰柏瑞鸿利中短债债券C 报告期末总份额 3.49亿份，比上期增加 -14.49%， 期末净资产 3.86亿元，比上期增加 -14.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.63
- 2.23
- 3.49
- -14.49
- 3.86
- 2024-06-30
- 3.37
- 3.97
- 4.09
- -12.88
- 4.50
- 2024-03-31
- 9.26
- 10.64
- 4.69
- -22.74
- 5.13
- 2023-12-31
- 4.68
- 3.63
- 6.07
- 20.74
- 6.60
- 2023-09-30
- 2.69
- 3.63
- 5.03
- -15.66
- 5.43
- 2023-06-30
- 4.03
- 4.99
- 5.96
- -13.86
- 6.40
- 2023-03-31
- 8.78
- 4.03
- 6.92
- 219.09
- 7.38
- 2022-12-31
- 2.48
- 3.03
- 2.17
- -20.26
- 2.29
- 2022-09-30
- 5.99
- 4.26
- 2.72
- 172.44
- 2.87
- 2022-06-30
- 1.13
- 0.92
- 1.00
- 26.11
- 1.05
- 2022-03-31
- 0.45
- 0.49
- 0.79
- -5.13
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.43
- 0.21
- 0.83
- 37.48
- 0.86
- 2021-09-30
- 0.62
- 0.02
- 0.61
- 20,902.65
- 0.62
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -44.99
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.15
- 0.01
- -87.54
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.19
- 0.17
- 0.04
- 128.32
- 0.04
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- --
- 0.02