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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华泰柏瑞鸿利中短债债券A 的基金机构持有 1.01亿份，占总份额的 20.98% ，个人投资者持有 3.82亿份，占总份额的 79.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.01
  • 20.98
  • 3.82
  • 79.02
  • 4.84
  • 2024-12-31
  • 0.17
  • 17.07
  • 0.81
  • 82.93
  • 0.98
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 25.47
  • 1.58
  • 74.53
  • 2.12
  • 2023-12-31
  • 0.86
  • 34.84
  • 1.60
  • 65.16
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 22.42
  • 0.70
  • 77.58
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 63.76
  • 0.24
  • 36.24
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 1.07
  • 88.85
  • 0.13
  • 11.15
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 1.18
  • 98.44
  • 0.02
  • 1.56
  • 1.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.26
  • 99.61
  • 0.26

华泰柏瑞鸿利中短债债券A 报告期末总份额 7.66亿份，比上期增加 50.10%， 期末净资产 8.77亿元，比上期增加 50.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 4.58
  • 2.02
  • 7.66
  • 50.10
  • 8.77
  • 2025-09-30
  • 3.28
  • 3.01
  • 5.10
  • 5.46
  • 5.82
  • 2025-06-30
  • 6.13
  • 2.57
  • 4.84
  • 278.42
  • 5.50
  • 2025-03-31
  • 0.62
  • 0.31
  • 1.28
  • 30.73
  • 1.45
  • 2024-12-31
  • 0.21
  • 0.61
  • 0.98
  • -28.95
  • 1.10
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 1.02
  • 1.38
  • -35.05
  • 1.54
  • 2024-06-30
  • 0.87
  • 2.11
  • 2.12
  • -36.96
  • 2.36
  • 2024-03-31
  • 29.00
  • 28.10
  • 3.36
  • 36.50
  • 3.71
  • 2023-12-31
  • 2.86
  • 1.53
  • 2.46
  • 116.72
  • 2.70
  • 2023-09-30
  • 0.62
  • 0.39
  • 1.14
  • 25.12
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.62
  • 0.96
  • 0.91
  • -27.68
  • 0.98
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 0.57
  • 1.26
  • 86.81
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 0.83
  • 0.67
  • -46.31
  • 0.72
  • 2022-09-30
  • 0.59
  • 0.54
  • 1.25
  • 4.41
  • 1.33
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 0.79
  • 1.20
  • -12.94
  • 1.26
  • 2022-03-31
  • 0.69
  • 0.51
  • 1.38
  • 15.33
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 0.71
  • 1.19
  • -14.32
  • 1.24
  • 2021-09-30
  • 2.33
  • 0.96
  • 1.39
  • 5,837.96
  • 1.43
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.54
  • 0.02
  • -64.55
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.70
  • 0.07
  • -74.35
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.26
  • -60.22
  • 0.26
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 1.44
  • 0.65
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  • 0.65

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