- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎佳债券C 的基金机构持有 44.38亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 44.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.38
- 2023-06-30
- 44.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.65
- 2022-12-31
- 45.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.66
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
华夏鼎佳债券C 报告期末总份额 44.38亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 64.91亿元,比上期增加 1.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.38
- 0.00
- 64.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.27
- 44.38
- -0.60
- 63.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.65
- -0.00
- 63.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.65
- -0.00
- 63.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.01
- 44.65
- -2.21
- 62.62
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 45.66
- -0.29
- 63.62
- 2022-09-30
- 87.31
- 41.52
- 45.79
- 2,244,666,055.81
- 64.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.86
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.47
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.31
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.70
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.77
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.76
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.41
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.20
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- --
- 0.00