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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华夏鼎佳债券C 的基金机构持有 12.67亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 12.67
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.67
  • 2024-12-31
  • 10.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.70
  • 2024-06-30
  • 44.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.38
  • 2023-12-31
  • 44.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.38
  • 2023-06-30
  • 44.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.65
  • 2022-12-31
  • 45.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.66
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

华夏鼎佳债券C 报告期末总份额 13.33亿份，比上期增加 5.15%， 期末净资产 20.31亿元，比上期增加 4.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.65
  • 0.00
  • 13.33
  • 5.15
  • 20.31
  • 2025-06-30
  • 1.97
  • 0.00
  • 12.67
  • 18.42
  • 19.39
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.70
  • -0.00
  • 16.22
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.70
  • -0.00
  • 16.22
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 33.68
  • 10.70
  • -75.89
  • 15.85
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.38
  • -0.00
  • 65.59
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.38
  • 0.00
  • 64.91
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 44.38
  • -0.60
  • 63.96
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.65
  • -0.00
  • 63.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.65
  • -0.00
  • 63.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.01
  • 44.65
  • -2.21
  • 62.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 45.66
  • -0.29
  • 63.62
  • 2022-09-30
  • 87.31
  • 41.52
  • 45.79
  • 2,244,666,055.81
  • 64.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.86
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.47
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.31
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.70
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.77
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.76
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.41
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.20
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
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  • 0.00
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