- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安合庆定开债 的基金机构持有 8.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2023-12-31
- 8.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 2023-06-30
- 15.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.71
- 2022-12-31
- 15.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.71
- 2022-06-30
- 20.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.70
- 2021-12-31
- 20.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.70
- 2021-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
平安合庆定开债 报告期末总份额 8.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 8.20亿元，比上期增加 0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- -0.00
- 8.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- 0.00
- 8.12
- 2023-09-30
- 7.89
- 15.60
- 8.00
- -49.09
- 8.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.71
- 0.00
- 15.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.71
- 0.01
- 15.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.71
- 0.02
- 16.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.00
- 15.70
- -24.15
- 16.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.70
- 0.02
- 21.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.70
- 0.00
- 22.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.70
- 0.00
- 21.95
- 2021-09-30
- 18.60
- 0.00
- 20.70
- 885.69
- 22.32
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.24
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.20
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.12