- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达恒裕一年定开债券发起式 的基金机构持有 26.69亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 26.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 2023-06-30
- 26.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 2022-12-31
- 28.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.63
- 2022-06-30
- 28.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.63
- 2021-12-31
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2021-06-30
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
易方达恒裕一年定开债券发起式 报告期末总份额 26.69亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 27.74亿元,比上期增加 2.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 0.00
- 27.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 0.00
- 27.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 0.00
- 26.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.93
- 26.69
- -6.75
- 27.83
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.63
- 0.00
- 29.33
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.63
- 0.00
- 28.99
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.63
- 0.00
- 31.92
- 2022-06-30
- 9.07
- 0.00
- 28.63
- 46.37
- 31.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 0.00
- 21.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 0.00
- 21.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 0.00
- 20.79
- 2021-06-30
- 9.56
- 0.00
- 19.56
- 95.57
- 20.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.30
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.07