首页> 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合
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累计净值:
1.1605元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.51亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.14 亿份
管 理 人:
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-04-16 1.1605 1.1605 -0.0029 -0.25
2021-04-09 1.1634 1.1634 -0.0135 -1.15
2021-04-02 1.1769 1.1769 0.0212 1.83
2021-03-26 1.1557 1.1557 0.0070 0.61
2021-03-19 1.1487 1.1487 -0.0142 -1.22
2021-03-12 1.1629 1.1629 -0.0082 -0.70
2021-03-05 1.1711 1.1711 -0.0124 -1.05
2021-02-26 1.1835 1.1835 -0.0596 -4.79
2021-02-19 1.2431 1.2431 -0.0264 -2.08
2021-02-10 1.2695 1.2695 0.0414 3.37
2021-02-05 1.2281 1.2281 0.0234 1.94
2021-01-29 1.2047 1.2047 -0.0275 -2.23
2021-01-22 1.2322 1.2322 0.0439 3.69
2021-01-15 1.1883 1.1883 -0.0182 -1.51
2021-01-08 1.2065 1.2065 0.0414 3.55
2020-12-31 1.1651 1.1651 0.0137 1.19
2020-12-25 1.1514 1.1514 0.0273 2.43
2020-12-18 1.1241 1.1241 0.0280 2.55
2020-12-11 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01
2020-12-04 1.0962 1.0962 0.0166 1.54
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