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- 累计净值：
- 1.1339元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.48亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 2.14 亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-25 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2022-11-18 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2022-11-11 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0193 |
-1.64 |
| 2022-11-04 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0246 |
2.14 |
| 2022-10-28 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2022-10-21 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2022-10-14 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0306 |
2.71 |
| 2022-09-30 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2022-09-23 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0020 |
0.18 |
| 2022-09-16 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0414 |
-3.51 |
| 2022-09-09 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0184 |
1.58 |
| 2022-09-02 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0239 |
-2.02 |
| 2022-08-26 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0287 |
-2.36 |
| 2022-08-19 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0238 |
2.00 |
| 2022-08-12 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0042 |
0.35 |
| 2022-08-05 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2022-07-29 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0110 |
0.93 |
| 2022-07-22 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2022-07-15 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-07-08 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02 |
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