首页> 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合
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累计净值:
1.1339元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.48亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.14 亿份
管 理 人:
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.0113 -0.99
2022-11-18 1.1452 1.1452 -0.0088 -0.76
2022-11-11 1.1540 1.1540 -0.0193 -1.64
2022-11-04 1.1733 1.1733 0.0246 2.14
2022-10-28 1.1487 1.1487 -0.0072 -0.62
2022-10-21 1.1559 1.1559 -0.0049 -0.42
2022-10-14 1.1608 1.1608 0.0306 2.71
2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.0100 -0.88
2022-09-23 1.1402 1.1402 0.0020 0.18
2022-09-16 1.1382 1.1382 -0.0414 -3.51
2022-09-09 1.1796 1.1796 0.0184 1.58
2022-09-02 1.1612 1.1612 -0.0239 -2.02
2022-08-26 1.1851 1.1851 -0.0287 -2.36
2022-08-19 1.2138 1.2138 0.0238 2.00
2022-08-12 1.1900 1.1900 0.0042 0.35
2022-08-05 1.1858 1.1858 -0.0110 -0.92
2022-07-29 1.1968 1.1968 0.0110 0.93
2022-07-22 1.1858 1.1858 -0.0090 -0.75
2022-07-15 1.1948 1.1948 0.0007 0.06
2022-07-08 1.1941 1.1941 0.0002 0.02
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