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- 累计净值：
- 1.1605元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.51亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 2.14 亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-16 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2021-04-09 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0135 |
-1.15 |
| 2021-04-02 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0212 |
1.83 |
| 2021-03-26 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0070 |
0.61 |
| 2021-03-19 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0142 |
-1.22 |
| 2021-03-12 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2021-03-05 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0124 |
-1.05 |
| 2021-02-26 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0596 |
-4.79 |
| 2021-02-19 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0264 |
-2.08 |
| 2021-02-10 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0414 |
3.37 |
| 2021-02-05 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0234 |
1.94 |
| 2021-01-29 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0275 |
-2.23 |
| 2021-01-22 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0439 |
3.69 |
| 2021-01-15 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0182 |
-1.51 |
| 2021-01-08 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0414 |
3.55 |
| 2020-12-31 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0137 |
1.19 |
| 2020-12-25 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0273 |
2.43 |
| 2020-12-18 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0280 |
2.55 |
| 2020-12-11 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-12-04 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0166 |
1.54 |
基金文件
投资组合
规模份额
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