- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛盛智一年定开债券 的基金机构持有 8.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.98
- 2023-12-31
- 1.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 2023-06-30
- 1.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 2022-12-31
- 4.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 2022-06-30
- 4.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 2021-12-31
- 0.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 2021-06-30
- 0.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
浦银安盛盛智一年定开债券 报告期末总份额 8.98亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.25亿元，比上期增加 0.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.98
- -0.00
- 10.25
- 2024-06-30
- 7.93
- 0.00
- 8.98
- 758.36
- 10.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.00
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.00
- 1.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 0.00
- 1.12
- 2023-06-30
- 0.95
- 4.78
- 1.05
- -78.55
- 1.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 0.00
- 5.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 0.00
- 5.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 0.00
- 5.18
- 2022-06-30
- 4.78
- 0.50
- 4.88
- 712.59
- 5.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.62
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.61
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.40
- 0.60
- -94.00
- 0.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.93
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 9.79
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 9.86