- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普天纯债债券A 的基金机构持有 10.02亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.02
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.03
- 2023-12-31
- 10.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.02
- 2023-06-30
- 10.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.02
- 2022-12-31
- 10.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.02
- 2022-06-30
- 10.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.02
- 2021-12-31
- 10.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.02
- 2021-06-30
- 0.05
- 97.74
- 0.00
- 2.26
- 0.05
- 2020-12-31
- 38.70
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.71
浦银安盛普天纯债债券A 报告期末总份额 10.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 11.18亿元，比上期增加 0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.00
- 11.18
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.03
- 0.02
- 11.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- -0.00
- 11.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- -0.00
- 10.89
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 0.00
- 10.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- -0.00
- 10.71
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- -0.00
- 10.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 0.00
- 10.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 0.00
- 10.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- 0.00
- 10.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.02
- -0.00
- 10.31
- 2021-12-31
- 24.76
- 14.79
- 10.02
- 19,574.72
- 10.25
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.39
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.27
- 0.05
- -83.88
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.32
- 38.70
- 0.32
- -99.18
- 0.32
- 2020-12-31
- 38.65
- 0.00
- 38.71
- --
- 39.12