- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普庆纯债债券A 的基金机构持有 30.28亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.28
- 99.89
- 0.03
- 0.11
- 30.31
- 2023-12-31
- 30.28
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 30.30
- 2023-06-30
- 30.28
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 30.30
- 2022-12-31
- 30.28
- 99.83
- 0.05
- 0.17
- 30.33
- 2022-06-30
- 30.28
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.28
- 2021-12-31
- 28.84
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.84
- 2021-06-30
- 0.05
- 97.73
- 0.00
- 2.27
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.05
- 96.65
- 0.00
- 3.35
- 0.05
浦银安盛普庆纯债债券A 报告期末总份额 30.31亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 33.01亿元，比上期增加 0.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 30.31
- -0.01
- 33.01
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 30.31
- 0.02
- 32.98
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 30.31
- 0.04
- 32.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.30
- 0.00
- 32.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.30
- 0.00
- 31.69
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.05
- 30.30
- -0.13
- 31.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.34
- 0.01
- 30.99
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 30.33
- 0.15
- 30.92
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.29
- 0.01
- 31.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.28
- 0.00
- 30.78
- 2022-03-31
- 1.44
- 0.00
- 30.28
- 4.99
- 30.36
- 2021-12-31
- 57.64
- 28.84
- 28.84
- 56,255.93
- 30.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.04
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.41
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.70
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05