- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛中债1-3年国开债指数A 的基金机构持有 4.04亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 4.04
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 4.04
- 2023-06-30
- 9.30
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.31
- 2022-12-31
- 19.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.16
- 2022-06-30
- 14.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.11
- 2021-12-31
- 20.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.80
- 2021-06-30
- 24.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.35
- 2020-12-31
- 33.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.53
浦银安盛中债1-3年国开债指数A 报告期末总份额 3.72亿份，比上期增加 -8.06%， 期末净资产 3.86亿元，比上期增加 -7.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.68
- 1.00
- 3.72
- -8.06
- 3.86
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.15
- 4.04
- 1.33
- 4.16
- 2023-09-30
- 2.34
- 7.66
- 3.99
- -57.11
- 4.07
- 2023-06-30
- 7.44
- 0.20
- 9.31
- 350.83
- 9.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 17.10
- 2.06
- -89.23
- 2.12
- 2022-12-31
- 7.21
- 2.15
- 19.16
- 35.81
- 19.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.11
- 0.00
- 14.66
- 2022-06-30
- 0.33
- 5.29
- 14.11
- -26.01
- 14.53
- 2022-03-31
- 7.07
- 8.79
- 19.07
- -8.31
- 19.48
- 2021-12-31
- 4.69
- 7.97
- 20.80
- -13.62
- 21.13
- 2021-09-30
- 4.92
- 5.20
- 24.07
- -1.13
- 24.57
- 2021-06-30
- 6.35
- 10.27
- 24.35
- -13.88
- 24.62
- 2021-03-31
- 1.67
- 6.93
- 28.28
- -15.68
- 28.81
- 2020-12-31
- 5.92
- 18.40
- 33.53
- -27.12
- 33.98
- 2020-09-30
- 0.00
- 33.50
- 46.01
- --
- 46.12