- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银聚和一年定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
工银聚和一年定开混合C 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -53.67%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 -52.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- -53.67
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -26.19
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.06
- -41.83
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.00
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.57
- 0.11
- -84.03
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.00
- 0.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.00
- 0.77
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.00
- 0.76
- 2021-06-30
- 0.61
- 0.46
- 0.67
- 29.88
- 0.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- --
- 0.53