- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银聚和一年定开混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.29亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.29
- 100.00
- 1.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.23
- 100.00
- 3.23
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.23
- 100.00
- 3.23
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.01
- 100.00
- 5.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.01
- 100.00
- 5.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 6.00
- 100.00
- 6.00
工银聚和一年定开混合A 报告期末总份额 1.29亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 1.55亿元,比上期增加 2.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 0.00
- 1.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 0.00
- 1.51
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.50
- 1.29
- -4.67
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.88
- 1.35
- -58.08
- 1.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.23
- 0.00
- 3.77
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.23
- 0.00
- 3.70
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.23
- 0.00
- 3.67
- 2022-06-30
- 1.96
- 3.75
- 3.23
- -35.57
- 3.72
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.77
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- 0.00
- 5.74
- 2021-06-30
- 4.55
- 5.55
- 5.01
- -16.54
- 5.56
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.44
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- --
- 6.22