- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 009020
- 基金简称 中欧睿尚定期开放混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中欧睿尚定期开放混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 华李成
- 成立日期 2020-03-09
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 0.01亿份（2021-09-30）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 中欧基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率
投资理念
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%，但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受前述5%的限制。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投资方法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征较为明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类资产为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实现本金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保有对股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超额收益。 本基金第一个运作周期开始到建仓期结束前，力争做到固定收益类资产（含现金类资产）与权益类资产的占比为80:20。 2、债券投资策略债券投资策略主要采取“匹配增强”策略。 （1）“匹配”指组合平均久期与投资运作周期基本匹配，核心头寸按买入并持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 （2）“增强”指综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 （3）中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。 3、股票投资策略本基金注重控制股票市场下跌风险，力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。 本基金将重点关注在中国经济持续快速发展过程中，由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。本基金采用自下而上个股精选的股票投资策略，精选成长型上市公司股票。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
现任基金经理
华李成 上任时间：2020-04-30
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧精益稳健一年混合
- 1.06%
- -1.40%
- 2.37%
- 2021-06-10~至今
- 中欧滚利一年滚动持有债券A
- 2.53%
- 3.81%
- 4.87%
- 2021-05-13~至今
- 中欧滚利一年滚动持有债券C
- 2.29%
- 3.81%
- 4.41%
- 2021-05-13~至今
- 中欧融益稳健一年混合A
- 4.27%
- 1.62%
- 6.00%
- 2021-03-04~至今
- 中欧融益稳健一年混合C
- 3.97%
- 1.62%
- 5.57%
- 2021-03-04~至今
- 中欧瑾利混合A
- 6.09%
- 4.27%
- 6.84%
- 2020-12-30~至今
- 中欧瑾利混合C
- 6.01%
- 4.27%
- 6.75%
- 2020-12-30~至今
- 中欧添益一年混合A
- 6.81%
- 7.48%
- 6.28%
- 2020-10-22~至今
- 中欧添益一年混合C
- 6.12%
- 7.48%
- 5.64%
- 2020-10-22~至今
- 中欧睿尚定期开放混合A
- 6.83%
- 24.48%
- 4.32%
- 2020-04-30~至今
- 中欧睿尚定期开放混合C
- 6.42%
- 24.48%
- 4.06%
- 2020-04-30~至今
- 中欧瑾通灵活配置混合A
- 35.47%
- 12.65%
- 8.67%
- 2018-03-29~至今
- 中欧瑾通灵活配置混合C
- 33.99%
- 12.65%
- 8.34%
- 2018-03-29~至今
- 中欧丰利债券A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 中欧丰利债券C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 中欧可转债债券A
- 23.97%
- 21.56%
- 15.41%
- 2020-05-06~2021-11-03
- 中欧可转债债券C
- 23.21%
- 21.56%
- 14.95%
- 2020-05-06~2021-11-03
- 中欧纯债(LOF)E
- 5.27%
- 24.90%
- 2.76%
- 2019-12-04~2021-10-21
- 中欧纯债(LOF)C
- 4.65%
- 24.90%
- 2.44%
- 2019-12-04~2021-10-21
- 中欧兴华定开债
- 10.80%
- 11.65%
- 6.89%
- 2018-10-17~2020-04-30
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 蒋雯文
- 2020-03-09
- 2020-04-30
- 53天
- 0.08%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.15%
- 0.50%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
22.95%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
18.98%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
14.59%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.55%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0270%5七日年化收益
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前海开源新经济混合A
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000209
144.71%2近一年收益率
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东方阿尔法优势产业混合A
009644
130.61%3近一年收益率
-
东方阿尔法优势产业混合C
009645
129.48%4近一年收益率
-
金鹰民族新兴混合
001298
117.56%5近一年收益率