--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

长城泰利债券A 的基金机构持有 139.98亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 2022-12-31
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 2022-06-30
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 2021-12-31
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 2021-06-30
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 2020-12-31
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 2020-06-30
  • 139.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98

长城泰利债券A 报告期末总份额 139.98亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 144.13亿元,比上期增加 -0.01%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 144.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 144.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 143.33
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 141.68
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 140.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • 0.00
  • 143.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 141.58
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 140.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 141.50
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 140.55
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 140.47
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 140.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 139.70
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 139.98
  • -0.00
  • 138.08
  • 2020-06-30
  • 279.17
  • 140.58
  • 139.98
  • --
  • 138.72

热销基金

同类基金排行