- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.98亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.98
- 100.00
- 5.98
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.18
- 7.47
- 99.82
- 7.48
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.13
- 10.46
- 99.87
- 10.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 16.00
- 100.00
- 16.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 29.19
- 100.00
- 29.19
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 24.50
- 100.00
- 24.50
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 报告期末总份额 5.53亿份，比上期增加 -7.54%， 期末净资产 6.66亿元，比上期增加 -4.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.51
- 5.53
- -7.54
- 6.66
- 2024-06-30
- 0.23
- 0.53
- 5.98
- -4.80
- 6.99
- 2024-03-31
- 0.03
- 1.22
- 6.28
- -16.02
- 7.22
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.31
- 7.48
- -14.75
- 8.49
- 2023-09-30
- 0.03
- 1.72
- 8.78
- -16.17
- 9.96
- 2023-06-30
- 0.12
- 2.13
- 10.47
- -16.10
- 11.90
- 2023-03-31
- 0.19
- 3.71
- 12.48
- -22.01
- 14.15
- 2022-12-31
- 0.08
- 4.76
- 16.00
- -22.62
- 17.97
- 2022-09-30
- 0.92
- 9.43
- 20.68
- -29.15
- 23.37
- 2022-06-30
- 0.71
- 8.91
- 29.19
- -21.92
- 33.35
- 2022-03-31
- 12.94
- 0.06
- 37.38
- 52.57
- 41.62
- 2021-12-31
- 24.17
- 0.04
- 24.50
- 6,538.36
- 27.59
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.04
- 0.37
- 62.69
- 0.41
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.23
- -25.46
- 0.25
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.26
- 0.30
- -44.92
- 0.32
- 2020-12-31
- 0.01
- 1.35
- 0.55
- -70.78
- 0.58
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 1.89
- --
- 1.91