- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富多策略纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.24
- 34.82
- 0.44
- 65.18
- 0.68
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.02
- 2.51
- 0.94
- 97.49
- 0.96
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.88
- 100.00
- 0.88
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
汇添富多策略纯债C 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 554.27%， 期末净资产 2.29亿元，比上期增加 554.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.70
- 0.96
- 2.05
- 554.27
- 2.29
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.07
- 0.31
- 23.96
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.09
- 0.25
- -12.76
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.05
- 0.29
- -5.48
- 0.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.31
- -11.63
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.10
- 0.35
- -13.64
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.28
- 0.40
- -40.52
- 0.43
- 2022-12-31
- 0.24
- 0.08
- 0.68
- 30.78
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.12
- 0.52
- -15.77
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.14
- 0.61
- -16.91
- 0.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.23
- 0.74
- -23.17
- 0.76
- 2021-12-31
- 0.31
- 1.25
- 0.96
- -49.67
- 0.99
- 2021-09-30
- 1.89
- 0.86
- 1.91
- 117.97
- 1.98
- 2021-06-30
- 0.96
- 0.84
- 0.88
- 15.26
- 0.90
- 2021-03-31
- 0.60
- 0.33
- 0.76
- 54.21
- 0.77
- 2020-12-31
- 0.15
- 0.16
- 0.49
- -2.30
- 0.50
- 2020-09-30
- 0.47
- 0.22
- 0.50
- 100.64
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.03
- 0.25
- --
- 0.25