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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 1.2940
  • 1.2940
  • -0.0396
  • -2.97%
  • 2025-01-09
  • 1.3336
  • 1.3336
  • 0.0044
  • 0.33%
  • 2025-01-08
  • 1.3292
  • 1.3292
  • -0.0052
  • -0.39%
  • 2025-01-07
  • 1.3344
  • 1.3344
  • 0.0551
  • 4.31%
  • 2025-01-06
  • 1.2793
  • 1.2793
  • -0.0075
  • -0.58%
  • 2025-01-03
  • 1.2868
  • 1.2868
  • -0.0022
  • -0.17%
  • 2025-01-02
  • 1.2890
  • 1.2890
  • -0.0306
  • -2.32%
  • 2024-12-31
  • 1.3196
  • 1.3196
  • -0.0349
  • -2.58%
  • 2024-12-30
  • 1.3545
  • 1.3545
  • -0.0116
  • -0.85%
  • 2024-12-27
  • 1.3661
  • 1.3661
  • 0.0167
  • 1.24%
  • 2024-12-26
  • 1.3494
  • 1.3494
  • 0.0359
  • 2.73%
  • 2024-12-25
  • 1.3135
  • 1.3135
  • 0.0090
  • 0.69%
  • 2024-12-24
  • 1.3045
  • 1.3045
  • 0.0038
  • 0.29%
  • 2024-12-23
  • 1.3007
  • 1.3007
  • -0.0101
  • -0.77%
  • 2024-12-20
  • 1.3108
  • 1.3108
  • 0.0214
  • 1.66%
  • 2024-12-19
  • 1.2894
  • 1.2894
  • 0.0079
  • 0.62%
  • 2024-12-18
  • 1.2815
  • 1.2815
  • 0.0093
  • 0.73%
  • 2024-12-17
  • 1.2722
  • 1.2722
  • -0.0144
  • -1.12%
  • 2024-12-16
  • 1.2866
  • 1.2866
  • -0.0097
  • -0.75%
  • 2024-12-13
  • 1.2963
  • 1.2963
  • -0.0146
  • -1.11%
  • 2024-12-12
  • 1.3109
  • 1.3109
  • 0.0289
  • 2.25%
  • 2024-12-11
  • 1.2820
  • 1.2820
  • 0.0150
  • 1.18%
  • 2024-12-10
  • 1.2670
  • 1.2670
  • -0.0061
  • -0.48%
  • 2024-12-09
  • 1.2731
  • 1.2731
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  • 0.12%
  • 2024-12-06
  • 1.2716
  • 1.2716
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  • -0.17%
  • 2024-12-05
  • 1.2738
  • 1.2738
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  • 1.86%
  • 2024-12-04
  • 1.2505
  • 1.2505
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  • -0.68%
  • 2024-12-03
  • 1.2591
  • 1.2591
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  • 2024-12-02
  • 1.2782
  • 1.2782
  • 0.0318
  • 2.55%
  • 2024-11-29
  • 1.2464
  • 1.2464
  • 0.0244
  • 2.00%

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