- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
睿远均衡价值三年持有混合C 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.38% ,个人投资者持有 12.37亿份,占总份额的 99.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.38
- 12.37
- 99.62
- 12.42
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.38
- 13.22
- 99.62
- 13.27
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.61
- 12.42
- 99.39
- 12.49
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.52
- 11.92
- 99.48
- 11.98
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.50
- 10.76
- 99.50
- 10.81
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.53
- 9.81
- 99.47
- 9.86
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.65
- 7.89
- 99.35
- 7.95
- 2020-06-30
- 0.05
- 1.16
- 4.18
- 98.84
- 4.23
睿远均衡价值三年持有混合C 报告期末总份额 11.90亿份,比上期增加 -4.22%, 期末净资产 13.48亿元,比上期增加 -3.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.60
- 11.90
- -4.22
- 13.48
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.51
- 12.42
- -3.13
- 13.96
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.54
- 12.82
- -3.38
- 15.46
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.35
- 13.27
- -1.82
- 16.90
- 2023-03-31
- 1.69
- 0.67
- 13.51
- 8.18
- 18.23
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.00
- 12.49
- 1.75
- 16.68
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.00
- 12.28
- 2.48
- 15.10
- 2022-06-30
- 0.48
- 0.00
- 11.98
- 4.21
- 17.95
- 2022-03-31
- 0.68
- 0.00
- 11.50
- 6.32
- 15.26
- 2021-12-31
- 0.36
- 0.00
- 10.81
- 3.48
- 17.88
- 2021-09-30
- 0.59
- 0.00
- 10.45
- 5.97
- 16.68
- 2021-06-30
- 0.78
- 0.00
- 9.86
- 8.61
- 17.19
- 2021-03-31
- 1.14
- 0.00
- 9.08
- 14.29
- 15.08
- 2020-12-31
- 1.15
- 0.00
- 7.95
- 16.92
- 12.80
- 2020-09-30
- 2.57
- 0.00
- 6.80
- 60.66
- 9.34
- 2020-06-30
- 0.37
- 0.00
- 4.23
- --
- 4.98