- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
睿远均衡价值三年持有混合A 的基金机构持有 1.74亿份，占总份额的 1.97% ，个人投资者持有 86.64亿份，占总份额的 98.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.74
- 1.97
- 86.64
- 98.03
- 88.38
- 2023-12-31
- 1.29
- 1.35
- 93.89
- 98.65
- 95.18
- 2023-06-30
- 1.15
- 1.12
- 101.67
- 98.88
- 102.82
- 2022-12-31
- 1.75
- 1.76
- 97.85
- 98.24
- 99.60
- 2022-06-30
- 1.46
- 1.50
- 95.52
- 98.50
- 96.98
- 2021-12-31
- 0.84
- 0.92
- 89.88
- 99.08
- 90.72
- 2021-06-30
- 0.83
- 0.97
- 85.17
- 99.03
- 86.00
- 2020-12-31
- 0.82
- 1.07
- 76.22
- 98.93
- 77.05
- 2020-06-30
- 0.81
- 1.40
- 56.86
- 98.60
- 57.67
睿远均衡价值三年持有混合A 报告期末总份额 85.53亿份，比上期增加 -3.23%， 期末净资产 118.80亿元，比上期增加 12.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.27
- 3.12
- 85.53
- -3.23
- 118.80
- 2024-06-30
- 0.46
- 3.42
- 88.38
- -3.24
- 105.61
- 2024-03-31
- 0.88
- 4.72
- 91.34
- -4.03
- 104.82
- 2023-12-31
- 0.45
- 3.96
- 95.18
- -3.56
- 108.23
- 2023-09-30
- 0.65
- 4.78
- 98.69
- -4.02
- 120.28
- 2023-06-30
- 0.61
- 4.73
- 102.82
- -3.85
- 132.30
- 2023-03-31
- 19.23
- 11.89
- 106.94
- 7.37
- 145.58
- 2022-12-31
- 1.27
- 0.00
- 99.60
- 1.29
- 134.09
- 2022-09-30
- 1.35
- 0.00
- 98.33
- 1.39
- 121.89
- 2022-06-30
- 2.15
- 0.00
- 96.98
- 2.26
- 146.35
- 2022-03-31
- 4.12
- 0.00
- 94.83
- 4.54
- 126.65
- 2021-12-31
- 1.78
- 0.00
- 90.72
- 2.00
- 150.87
- 2021-09-30
- 2.94
- 0.00
- 88.94
- 3.42
- 142.67
- 2021-06-30
- 3.74
- 0.00
- 86.00
- 4.55
- 150.50
- 2021-03-31
- 5.21
- 0.00
- 82.26
- 6.77
- 137.09
- 2020-12-31
- 5.54
- 0.00
- 77.05
- 7.75
- 124.49
- 2020-09-30
- 13.84
- 0.00
- 71.51
- 24.00
- 98.44
- 2020-06-30
- 1.88
- 0.00
- 57.67
- --
- 67.98