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- 累计净值：
- 1.2821元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 14.65亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 11.36 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-07 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0329 |
2.63 |
| 2020-07-31 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0451 |
3.75 |
| 2020-07-24 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2020-07-17 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0627 |
-4.95 |
| 2020-07-10 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0731 |
6.12 |
| 2020-07-03 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0245 |
2.09 |
| 2020-06-30 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0311 |
2.73 |
| 2020-06-24 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0181 |
1.62 |
| 2020-06-19 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0216 |
1.97 |
| 2020-06-12 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0045 |
0.41 |
| 2020-06-05 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0370 |
3.50 |
| 2020-05-29 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0362 |
3.54 |
| 2020-05-22 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2020-05-15 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0014 |
0.14 |
| 2020-05-08 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0162 |
1.61 |
| 2020-04-30 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0111 |
1.11 |
| 2020-04-24 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0021 |
0.21 |
| 2020-04-17 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0044 |
0.44 |
| 2020-04-10 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0082 |
0.83 |
| 2020-04-03 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0059 |
-0.60 |
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