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- 累计净值：
- 1.6377元
- 累计分红：
-
0.1280元
- 最新规模：
- 19.48亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 11.36 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-05 |
1.5097 |
1.6377 |
-0.0318 |
-1.91 |
| 2021-02-26 |
1.5391 |
1.6671 |
-0.1172 |
-6.57 |
| 2021-02-19 |
1.6474 |
1.7754 |
0.0097 |
0.55 |
| 2021-02-10 |
1.6384 |
1.7664 |
0.0810 |
4.78 |
| 2021-02-05 |
1.5636 |
1.6916 |
0.0134 |
0.80 |
| 2021-01-29 |
1.5512 |
1.6792 |
-0.1195 |
-6.64 |
| 2021-01-22 |
1.6616 |
1.7896 |
0.1473 |
8.92 |
| 2021-01-15 |
1.5255 |
1.6535 |
-0.0334 |
-1.99 |
| 2021-01-12 |
1.5564 |
1.6844 |
0.0104 |
0.62 |
| 2021-01-08 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0770 |
4.82 |
| 2020-12-31 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0360 |
2.31 |
| 2020-12-25 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0401 |
2.64 |
| 2020-12-18 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0568 |
3.88 |
| 2020-12-11 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0302 |
-2.02 |
| 2020-12-04 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2020-11-27 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0129 |
-0.85 |
| 2020-11-20 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0284 |
1.91 |
| 2020-11-13 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0032 |
0.22 |
| 2020-11-06 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0723 |
5.13 |
| 2020-10-30 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0302 |
2.19 |
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规模份额
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