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  • 近1月：%
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  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰紫金中债1-5年国开债指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00

华泰紫金中债1-5年国开债指数C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 226.40%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 228.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 226.40
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 402.98
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,942.72
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.25
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.30
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.93
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.00
  • -13.51
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.39
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.22
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.61
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.60
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.98
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.05
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -26.96
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -90.60
  • 0.00
  • 2020-09-30
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