- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 的基金机构持有 11.28亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.28
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.29
- 2023-12-31
- 9.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.66
- 2023-06-30
- 6.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.33
- 2022-12-31
- 6.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.80
- 2022-06-30
- 5.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 2021-12-31
- 8.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.37
- 2021-06-30
- 5.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- 2020-12-31
- 6.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.02
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 报告期末总份额 11.29亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 12.64亿元，比上期增加 0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.29
- -0.01
- 12.64
- 2024-06-30
- 4.41
- 3.21
- 11.29
- 11.90
- 12.55
- 2024-03-31
- 1.82
- 1.40
- 10.09
- 4.37
- 11.08
- 2023-12-31
- 3.33
- 0.00
- 9.66
- 52.62
- 10.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.33
- -0.00
- 6.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 6.33
- -3.54
- 6.85
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.23
- 6.56
- -3.42
- 7.01
- 2022-12-31
- 1.77
- 0.00
- 6.80
- 35.33
- 7.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- -0.00
- 5.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- -0.00
- 5.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 3.35
- 5.02
- -40.03
- 5.29
- 2021-12-31
- 3.35
- 0.00
- 8.37
- 66.74
- 8.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- -0.00
- 5.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.02
- -0.00
- 5.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.00
- 5.02
- -16.61
- 5.08
- 2020-12-31
- 0.00
- 7.50
- 6.02
- -55.47
- 6.08
- 2020-09-30
- 5.02
- 5.00
- 13.52
- --
- 13.45