- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信恒利超短债债券E 的基金机构持有 21.85亿份，占总份额的 98.42% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 1.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.85
- 98.42
- 0.35
- 1.58
- 22.20
- 2023-12-31
- 1.52
- 86.67
- 0.23
- 13.33
- 1.75
- 2023-06-30
- 4.81
- 95.59
- 0.22
- 4.41
- 5.04
- 2022-12-31
- 0.09
- 27.02
- 0.23
- 72.98
- 0.31
- 2022-06-30
- 0.10
- 20.67
- 0.38
- 79.33
- 0.47
- 2021-12-31
- 0.02
- 3.57
- 0.51
- 96.43
- 0.53
- 2021-06-30
- 0.01
- 6.88
- 0.12
- 93.12
- 0.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 13.19
- 0.03
- 86.81
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
创金合信恒利超短债债券E 报告期末总份额 8.77亿份，比上期增加 -60.48%， 期末净资产 8.98亿元，比上期增加 -60.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.69
- 26.12
- 8.77
- -60.48
- 8.98
- 2024-06-30
- 26.25
- 14.22
- 22.20
- 118.38
- 22.66
- 2024-03-31
- 20.23
- 11.81
- 10.17
- 479.47
- 10.66
- 2023-12-31
- 2.33
- 0.92
- 1.75
- 417.65
- 1.82
- 2023-09-30
- 0.19
- 4.89
- 0.34
- -93.27
- 0.37
- 2023-06-30
- 6.27
- 1.55
- 5.04
- 1,478.51
- 5.39
- 2023-03-31
- 0.57
- 0.57
- 0.32
- 1.43
- 0.34
- 2022-12-31
- 2.57
- 2.82
- 0.31
- -43.42
- 0.34
- 2022-09-30
- 1.56
- 1.48
- 0.56
- 17.42
- 0.61
- 2022-06-30
- 1.48
- 1.43
- 0.47
- 13.42
- 0.53
- 2022-03-31
- 2.05
- 2.16
- 0.42
- -21.62
- 0.48
- 2021-12-31
- 1.38
- 1.43
- 0.53
- -8.81
- 0.60
- 2021-09-30
- 3.08
- 2.62
- 0.58
- 347.78
- 0.65
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.52
- 0.13
- -17.92
- 0.14
- 2021-03-31
- 1.06
- 0.93
- 0.16
- 436.59
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.18
- 0.18
- 0.03
- 35.96
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.07
- 0.07
- 0.02
- -12.89
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.17
- 0.03
- -32.85
- 0.03
- 2020-03-31
- 0.05
- 0.01
- 0.04
- --
- 0.04