- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实回报精选股票 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.90% ,个人投资者持有 5.33亿份,占总份额的 99.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.90
- 5.33
- 99.10
- 5.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.61
- 100.00
- 5.61
- 2022-12-31
- 0.11
- 1.79
- 5.99
- 98.21
- 6.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.46
- 100.00
- 6.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- 100.00
- 7.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.32
- 100.00
- 8.32
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 13.47
- 100.00
- 13.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.77
- 100.00
- 44.77
嘉实回报精选股票 报告期末总份额 5.18亿份,比上期增加 -1.06%, 期末净资产 4.46亿元,比上期增加 -3.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 5.18
- -1.06
- 4.46
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.17
- 5.24
- -2.52
- 4.64
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.16
- 5.37
- -1.39
- 4.79
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.19
- 5.45
- -2.91
- 5.38
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.34
- 5.61
- -4.98
- 5.54
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.23
- 5.91
- -3.12
- 6.87
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.15
- 6.10
- 0.24
- 6.97
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.44
- 6.08
- -5.81
- 6.97
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.26
- 6.46
- -2.45
- 8.36
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.59
- 6.62
- -6.73
- 7.64
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.75
- 7.10
- -8.18
- 9.95
- 2021-09-30
- 0.60
- 1.19
- 7.73
- -7.12
- 10.93
- 2021-06-30
- 0.42
- 1.51
- 8.32
- -11.56
- 13.88
- 2021-03-31
- 1.71
- 5.77
- 9.41
- -30.15
- 13.64
- 2020-12-31
- 0.91
- 7.19
- 13.47
- -31.78
- 19.95
- 2020-09-30
- 1.77
- 26.79
- 19.75
- -55.89
- 22.80
- 2020-06-30
- 0.60
- 14.71
- 44.77
- --
- 47.55