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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

鹏华中债3-5年国开行债券指数A 的基金机构持有 40.95亿份，占总份额的 99.14% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 0.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 40.95
  • 99.14
  • 0.36
  • 0.86
  • 41.30
  • 2025-12-31
  • 59.38
  • 99.54
  • 0.28
  • 0.46
  • 59.66
  • 2025-06-30
  • 46.38
  • 99.16
  • 0.39
  • 0.84
  • 46.78
  • 2024-12-31
  • 27.59
  • 99.30
  • 0.20
  • 0.70
  • 27.79
  • 2024-06-30
  • 10.27
  • 99.56
  • 0.05
  • 0.44
  • 10.31
  • 2023-12-31
  • 0.79
  • 97.17
  • 0.02
  • 2.83
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 1.49
  • 99.11
  • 0.01
  • 0.89
  • 1.50
  • 2022-12-31
  • 4.93
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 4.93
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.19
  • 2021-12-31
  • 1.40
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.00
  • 2020-12-31
  • 10.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.50
  • 2020-06-30
  • 16.80
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.81

鹏华中债3-5年国开行债券指数A 报告期末总份额 41.30亿份，比上期增加 -11.39%， 期末净资产 44.40亿元，比上期增加 -10.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 4.32
  • 9.63
  • 41.30
  • -11.39
  • 44.40
  • 2026-03-31
  • 4.76
  • 17.81
  • 46.61
  • -21.87
  • 49.82
  • 2025-12-31
  • 19.08
  • 2.81
  • 59.66
  • 37.50
  • 63.50
  • 2025-09-30
  • 8.83
  • 12.22
  • 43.39
  • -7.25
  • 46.44
  • 2025-06-30
  • 9.16
  • 4.63
  • 46.78
  • 10.73
  • 51.28
  • 2025-03-31
  • 22.33
  • 7.87
  • 42.25
  • 52.02
  • 46.79
  • 2024-12-31
  • 12.09
  • 5.06
  • 27.79
  • 33.86
  • 31.26
  • 2024-09-30
  • 14.59
  • 4.15
  • 20.76
  • 101.29
  • 22.91
  • 2024-06-30
  • 10.29
  • 0.01
  • 10.31
  • 27,719.10
  • 11.37
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.80
  • 0.04
  • -95.47
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.82
  • -28.58
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.39
  • 1.15
  • -23.90
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.50
  • -11.21
  • 1.63
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 3.24
  • 1.69
  • -65.63
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 4.23
  • 0.28
  • 4.93
  • 399.94
  • 5.27
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.40
  • 0.99
  • -17.25
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 0.40
  • 1.19
  • -15.01
  • 1.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • -0.02
  • 1.47
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.40
  • -24.30
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.15
  • 1.85
  • -38.29
  • 1.91
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 3.00
  • -49.98
  • 3.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 6.00
  • -42.86
  • 6.03
  • 2020-12-31
  • 1.71
  • 0.71
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  • 10.53
  • 10.53
  • 2020-09-30
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  • 7.30
  • 9.50
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  • 9.37
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