- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信价值回报三年持有混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 11.21亿份，占总份额的 99.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.37
- 11.21
- 99.63
- 11.26
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.32
- 12.92
- 99.68
- 12.96
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.26
- 15.65
- 99.74
- 15.69
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.15
- 27.53
- 99.85
- 27.58
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.15
- 27.48
- 99.85
- 27.52
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.15
- 27.41
- 99.85
- 27.45
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.15
- 27.29
- 99.85
- 27.34
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.15
- 26.81
- 99.85
- 26.85
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.16
- 26.02
- 99.84
- 26.06
安信价值回报三年持有混合A 报告期末总份额 10.74亿份，比上期增加 -4.59%， 期末净资产 11.86亿元，比上期增加 13.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.53
- 10.74
- -4.59
- 11.86
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.85
- 11.26
- -6.96
- 10.48
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.88
- 12.10
- -6.68
- 11.37
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.14
- 12.96
- -7.98
- 12.32
- 2023-09-30
- 0.03
- 1.63
- 14.09
- -10.23
- 15.24
- 2023-06-30
- 0.02
- 3.27
- 15.69
- -17.15
- 16.93
- 2023-03-31
- 0.07
- 8.70
- 18.94
- -31.31
- 21.63
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 27.58
- 0.11
- 31.39
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 27.54
- 0.09
- 29.84
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 27.52
- 0.10
- 36.73
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.00
- 27.49
- 0.16
- 33.43
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 27.45
- 0.16
- 35.76
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.00
- 27.41
- 0.26
- 34.80
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.00
- 27.34
- 0.39
- 38.70
- 2021-03-31
- 0.38
- 0.00
- 27.23
- 1.42
- 35.71
- 2020-12-31
- 0.40
- 0.00
- 26.85
- 1.50
- 37.55
- 2020-09-30
- 0.39
- 0.00
- 26.45
- 1.49
- 32.17
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.00
- 26.06
- --
- 29.22