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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.0522
- 1.2872
- -0.0384
- -2.93%
- 2025-02-27
- 1.0840
- 1.3190
- -0.0012
- -0.09%
- 2025-02-26
- 1.0850
- 1.3200
- 0.0265
- 2.06%
- 2025-02-25
- 1.0631
- 1.2981
- 0.0035
- 0.27%
- 2025-02-24
- 1.0602
- 1.2952
- -0.0010
- -0.08%
- 2025-02-21
- 1.0610
- 1.2960
- 0.0306
- 2.44%
- 2025-02-20
- 1.0357
- 1.2707
- 0.0115
- 0.93%
- 2025-02-19
- 1.0262
- 1.2612
- 0.0260
- 2.14%
- 2025-02-18
- 1.0047
- 1.2397
- -0.0046
- -0.38%
- 2025-02-17
- 1.0085
- 1.2435
- 0.0031
- 0.26%
- 2025-02-14
- 1.0059
- 1.2409
- 0.0104
- 0.86%
- 2025-02-13
- 0.9973
- 1.2323
- -0.0156
- -1.28%
- 2025-02-12
- 1.0102
- 1.2452
- 0.0147
- 1.22%
- 2025-02-11
- 0.9980
- 1.2330
- -0.0129
- -1.06%
- 2025-02-10
- 1.0087
- 1.2437
- 0.0086
- 0.71%
- 2025-02-07
- 1.0016
- 1.2366
- 0.0100
- 0.84%
- 2025-02-06
- 0.9933
- 1.2283
- 0.0349
- 3.00%
- 2025-02-05
- 0.9644
- 1.1994
- 0.0228
- 2.00%
- 2025-01-27
- 0.9455
- 1.1805
- -0.0179
- -1.54%
- 2025-01-24
- 0.9603
- 1.1953
- 0.0162
- 1.42%
- 2025-01-23
- 0.9469
- 1.1819
- -0.0161
- -1.39%
- 2025-01-22
- 0.9602
- 1.1952
- -0.0012
- -0.10%
- 2025-01-21
- 0.9612
- 1.1962
- 0.0118
- 1.03%
- 2025-01-20
- 0.9514
- 1.1864
- 0.0033
- 0.28%
- 2025-01-17
- 0.9487
- 1.1837
- 0.0259
- 2.31%
- 2025-01-16
- 0.9273
- 1.1623
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-15
- 0.9274
- 1.1624
- -0.0051
- -0.45%
- 2025-01-14
- 0.9316
- 1.1666
- 0.0452
- 4.18%
- 2025-01-13
- 0.8942
- 1.1292
- -0.0036
- -0.33%
- 2025-01-10
- 0.8972
- 1.1322
- -0.0041
- -0.38%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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