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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 1.0522
  • 1.2872
  • -0.0384
  • -2.93%
  • 2025-02-27
  • 1.0840
  • 1.3190
  • -0.0012
  • -0.09%
  • 2025-02-26
  • 1.0850
  • 1.3200
  • 0.0265
  • 2.06%
  • 2025-02-25
  • 1.0631
  • 1.2981
  • 0.0035
  • 0.27%
  • 2025-02-24
  • 1.0602
  • 1.2952
  • -0.0010
  • -0.08%
  • 2025-02-21
  • 1.0610
  • 1.2960
  • 0.0306
  • 2.44%
  • 2025-02-20
  • 1.0357
  • 1.2707
  • 0.0115
  • 0.93%
  • 2025-02-19
  • 1.0262
  • 1.2612
  • 0.0260
  • 2.14%
  • 2025-02-18
  • 1.0047
  • 1.2397
  • -0.0046
  • -0.38%
  • 2025-02-17
  • 1.0085
  • 1.2435
  • 0.0031
  • 0.26%
  • 2025-02-14
  • 1.0059
  • 1.2409
  • 0.0104
  • 0.86%
  • 2025-02-13
  • 0.9973
  • 1.2323
  • -0.0156
  • -1.28%
  • 2025-02-12
  • 1.0102
  • 1.2452
  • 0.0147
  • 1.22%
  • 2025-02-11
  • 0.9980
  • 1.2330
  • -0.0129
  • -1.06%
  • 2025-02-10
  • 1.0087
  • 1.2437
  • 0.0086
  • 0.71%
  • 2025-02-07
  • 1.0016
  • 1.2366
  • 0.0100
  • 0.84%
  • 2025-02-06
  • 0.9933
  • 1.2283
  • 0.0349
  • 3.00%
  • 2025-02-05
  • 0.9644
  • 1.1994
  • 0.0228
  • 2.00%
  • 2025-01-27
  • 0.9455
  • 1.1805
  • -0.0179
  • -1.54%
  • 2025-01-24
  • 0.9603
  • 1.1953
  • 0.0162
  • 1.42%
  • 2025-01-23
  • 0.9469
  • 1.1819
  • -0.0161
  • -1.39%
  • 2025-01-22
  • 0.9602
  • 1.1952
  • -0.0012
  • -0.10%
  • 2025-01-21
  • 0.9612
  • 1.1962
  • 0.0118
  • 1.03%
  • 2025-01-20
  • 0.9514
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  • 0.28%
  • 2025-01-17
  • 0.9487
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  • 2.31%
  • 2025-01-16
  • 0.9273
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  • -0.0001
  • -0.01%
  • 2025-01-15
  • 0.9274
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  • -0.45%
  • 2025-01-14
  • 0.9316
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  • 4.18%
  • 2025-01-13
  • 0.8942
  • 1.1292
  • -0.0036
  • -0.33%
  • 2025-01-10
  • 0.8972
  • 1.1322
  • -0.0041
  • -0.38%

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