- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎源债券A 的基金机构持有 10.14亿份,占总份额的 95.21% ,个人投资者持有 0.51亿份,占总份额的 4.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.14
- 95.21
- 0.51
- 4.79
- 10.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.56
- 99.86
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.59
- 99.87
- 0.59
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2021-12-31
- 0.33
- 29.39
- 0.80
- 70.61
- 1.13
- 2021-06-30
- 0.43
- 23.91
- 1.36
- 76.09
- 1.79
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 3.16
- 100.00
- 3.16
华夏鼎源债券A 报告期末总份额 12.53亿份,比上期增加 17.66%, 期末净资产 10.16亿元,比上期增加 19.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 4.53
- 2.65
- 12.53
- 17.66
- 10.16
- 2023-12-31
- 10.47
- 0.38
- 10.65
- 1,803.30
- 8.49
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.05
- 0.56
- -0.55
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.56
- -1.62
- 0.44
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.57
- -3.69
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.59
- -5.90
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.63
- -3.26
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.65
- -25.42
- 0.63
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.26
- 0.87
- -22.43
- 0.83
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.21
- 1.13
- -15.25
- 1.21
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.48
- 1.33
- -25.73
- 1.43
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.73
- 1.79
- -28.75
- 1.89
- 2021-03-31
- 0.51
- 1.15
- 2.51
- -20.45
- 2.59
- 2020-12-31
- 0.02
- 3.95
- 3.16
- -55.39
- 3.32
- 2020-09-30
- 0.16
- 6.80
- 7.08
- --
- 7.24