- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成惠兴一年定开债券 的基金机构持有 29.77亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 2023-12-31
- 29.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 2023-06-30
- 29.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 2022-12-31
- 29.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 2022-06-30
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2021-12-31
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2021-06-30
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
大成惠兴一年定开债券 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -99.66%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -99.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 29.67
- 0.10
- -99.66
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 30.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 30.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 30.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 30.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 30.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 30.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- 0.00
- 29.98
- 2022-09-30
- 9.81
- 0.00
- 29.77
- 49.15
- 30.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.13
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.07
- 2021-06-30
- 9.96
- 0.00
- 19.96
- 99.58
- 20.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.02