- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘中债1-3年国开债发起A 的基金机构持有 52.37亿份，占总份额的 99.38% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 0.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 52.37
- 99.38
- 0.32
- 0.62
- 52.70
- 2023-12-31
- 50.46
- 99.90
- 0.05
- 0.10
- 50.51
- 2023-06-30
- 15.85
- 99.72
- 0.04
- 0.28
- 15.89
- 2022-12-31
- 17.44
- 99.73
- 0.05
- 0.27
- 17.49
- 2022-06-30
- 13.02
- 99.41
- 0.08
- 0.59
- 13.09
- 2021-12-31
- 23.90
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 23.90
- 2021-06-30
- 31.31
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 31.31
- 2020-12-31
- 81.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 81.93
- 2020-06-30
- 52.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.16
天弘中债1-3年国开债发起A 报告期末总份额 43.85亿份，比上期增加 -16.79%， 期末净资产 44.33亿元，比上期增加 -17.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.94
- 20.79
- 43.85
- -16.79
- 44.33
- 2024-06-30
- 19.44
- 12.22
- 52.70
- 15.88
- 53.49
- 2024-03-31
- 13.29
- 18.32
- 45.48
- -9.97
- 46.28
- 2023-12-31
- 31.49
- 15.30
- 50.51
- 47.19
- 51.96
- 2023-09-30
- 24.56
- 6.14
- 34.32
- 115.90
- 35.10
- 2023-06-30
- 1.54
- 1.57
- 15.89
- -0.15
- 16.18
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.58
- 15.92
- -8.98
- 16.45
- 2022-12-31
- 2.54
- 0.70
- 17.49
- 11.77
- 18.00
- 2022-09-30
- 2.61
- 0.05
- 15.65
- 19.50
- 16.06
- 2022-06-30
- 2.55
- 4.54
- 13.09
- -13.19
- 13.81
- 2022-03-31
- 0.34
- 9.16
- 15.08
- -36.89
- 15.76
- 2021-12-31
- 3.97
- 12.42
- 23.90
- -26.11
- 24.82
- 2021-09-30
- 8.80
- 7.77
- 32.35
- 3.30
- 33.20
- 2021-06-30
- 2.19
- 7.63
- 31.31
- -14.80
- 31.82
- 2021-03-31
- 8.05
- 53.23
- 36.75
- -55.14
- 36.92
- 2020-12-31
- 52.68
- 17.02
- 81.93
- 77.08
- 81.89
- 2020-09-30
- 8.10
- 13.99
- 46.27
- -11.29
- 45.71
- 2020-06-30
- 57.55
- 5.50
- 52.16
- --
- 51.65